2018年度遂宁市
经济合作局部门决算
经济合作局部门决算
目录
公开时间：2019年9月17日
公开时间：2019年9月17日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 7
第二部分2018年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、预算绩效情况说明 17
十一、其他重要事项的情况说明 20
第三部分名词解释 22
第四部分附件 26
第五部分附表 31
一、收入支出决算总表 31
二、收入总表 31
三、支出总表 31
四、财政拨款收入支出决算总表 31
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32
十三、国有资本经营预算支出决算表 32
第一部分部门概况一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责推进投资促进有关领域的经济合作；统筹指导全市投资促进工作；指导全市外商投资促进和管理工作；参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2018年重点工作完成情况。在市委、市政府的坚强领导下，全市投资促进系统认真落实省委彭清华书记关于“热情招商、紧追洽谈、审慎签约、全力落实”的指示精神和市委市政府关于精准招商的要求，大力实施招大引强工程，多点出击，精准对接，切实抓好项目的落地落实，招商引资的氛围更加浓厚。
1.着力构建全市招商大格局。一是推动高位招商。全市上下始终把招商引资作为“一把手”工程，明确党政主要领导每月外出招商不少于1次。各县（区）、园区主要领导每月外出开展招商引资工作不得少于10天；二是整合全市招商力量开展专业招商；抽派全市招商人员40多人，组成电子信息、机械及装备制造、油气盐化工、食品饮料等8个专业招商小组开展专业招商。三是统筹国际国内招商区域布局。加大渝遂合作、成遂合作。
2.着力创新招商机制。一是建立委托招商机制。针对原招商方式单一、信息通道狭窄、成本较高等弊端，采取“委托招商”方式，向专业机构、行业协会购买招商劳务。截至目前，在全国范围内已与同济大学科技园、宜企来信息科技、北京绿协、投资家网等12家中介机构正式开展合作。二是健全企业办园区机制。总结企业办园区的经验，形成了“回报机制、对赌机制、退出机制”等三项机制，用以规范企业办园区。三是健全政策统筹机制。按照“算清大账、利益平衡、守住底线”的原则，出台《关于统筹全市招商引资政策的意见》，所引进的项目原则上先选址、再谈政策，禁止各县（区）为承接项目单纯拼政策，导致市内无序竞争。
3.着力产业集群发展。电子信息产业方面：围绕电路板、电子元器件、新光源、电子终端产品，引进上下游配套和电子终端产品，引进康佳集团投资100亿元建设电子电路板及智能终端制造项目，对促进我市PCB产业集群发展、提升配套成渝能力具有龙头引领作用。机械与装备制造方面：依托江淮西南基地，瞄准零部件配套以及整车制造，促成温州泉谊机械、安徽江淮松芝空调等16家企业与我市各区县签约，签约金额31.7亿元。锂电及新材料方面：充分发挥天齐锂业的资源优势和龙头带动作用，加快促进四川路桥建设集团5万吨/年锂电池正极材料生产项目早日落地投产，延伸锂电材料产业链条。现代物流产业方面：引进北京顺鑫物流等物流企业，目前整体落户我市物流企业已达270余家。文化旅游产业方面：引进阳晨文旅丝路、环球文旅城、中绿集团广德观音文化园等项目17个，投资额达56.7亿元，打造国际知名特色康养和休闲度假旅游目的地。这批产业项目的引进，为我们加快引进上下游配套企业、关联企业,培育壮大特色产业，奠定了坚实的基础。
4.着力活动平台招商。组团精心参加省委、省政府举办的中外知名企业四川行、西博会等活动；积极参加省委省政府在深圳、杭州举办的投资推介会。其中，西博会我市共签约项目22个，项目总额473.1亿元；深圳、杭州经贸活动中我市共签约项目25个、投资总额357.5亿元。务实举办2018绿色发展科技创新大会投资洽谈会暨项目签约仪式、遂宁市重点旅游项目招商推介会暨签约仪式等综合性、大型投资促进活动，搭建了多元化、特色化的对外开放、投资促进合作的平台。
5.着力优化营商环境
坚持“以服务促进项目，以项目提升服务”，有针对性地做好投资服务工作。 一是服务好各县（区）和开发区。精心包装推出遂宁国开区欧美产业园等11个特色产业园区项目，根据各县区、开发区的不同功能定位、资源环境承载能力和实际需求，引导企业合理选择园区。二是服务好投资企业。为企业项目在遂落地提供优惠高效精准的专业化服务。实施“项目秘书”工作机制，招商人员为投资企业提供关系协调、政策宣传、商机发布、项目对接、优惠筹划、困难解决、人事服务等“增值服务”。二、机构设置
遂宁市经济合作局内设5个科室，下设9个事业单位。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2189.51万元。与2017年相比，收、支总计各增加557.38万元，增长34.15%。主要变动原因一是财政调整人员目标奖、职业年金缴费，二是新增举办遂宁在香港、广东、浙江开展的投资推介会活动经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2147.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1964.58万元，占91.46%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入183.34万元，占8.54%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计2092.75万元，其中：基本支出867.66万元，占41.46%；项目支出1225.09万元，占58.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1995.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加376.88万元，增长23.28%。主要变动原因是投资促进专项经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1917.52万元，占本年支出合计的91.63%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加332.47万元，增长20.98%。主要变动原因是投资促进专项经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共服务支出1917.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1776.47万元，占92.64%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出7.68万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出51.39万元，占2.68%；医疗卫生支出25.25万元，占1.32%；住房保障支出56.73万元，占2.96%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1917.52万元，完成预算96.08%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为321.75万元，完成预算96.42%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转，下年使用。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.81万元，完成预算91.53%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转，下年使用。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为1214.6万元，完成预算95.02%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转，下年使用。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为237.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：支出决算为7.68万元，完成预算76.8%，决算数小于预算数年末结转，下年使用。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为50.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.41万元，完成预算100%，医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数 <项级> 和调整预算数 <项级> 比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出692.46万元，其中：
人员经费632.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费59.61万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为57.77万元，完成预算91.08%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务车开支。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.74万元，占27.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算41.64万元，占72.08%；公务接待费支出决算0.39万元，占0.68%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出15.74万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）8人。因公出国（境）支出决算比2017年增加6.4万元，增长68.52%。主要原因是单位本年新增因公临时出国（境），开展遂宁市公务代表团到香港、澳门两个地区进行的经贸活动。
开展内容包括：考察学习香港国际机场第三跑道建设、国泰货运站和港珠澳大桥接驳枢纽、广深港高铁西九龙站建设，出席了四川构建陆海联运通道打造西部国际门户枢纽推介会、川港专业商协会座谈会、四川自然保护周开幕典礼仪式、川澳葡语国家经贸合作圆桌会，访问澳门大学。开展了“遂宁·香港投资推介会暨项目签约仪式”，拜访了香港盘古集团有限公司、香港建滔集团、古兜控股有限公司、香港铜锣湾集团、澳门特艺达装饰设计工程有限公司，实地调研了香港维多利亚港和大馆项目装饰工程、澳门威尼斯人造天空，新葡京和香格里拉装修工程等项目，促进了一批在谈项目。
通过市委宣传部的有效对接，香港商报11月6日以《成渝之心绿色遂宁新时代新起点开放的遂宁扬帆跨越绘蓝图》为题整版报道，从区位优势、产业优势、环境优势、平台优势等多角度宣传了遂宁。投资推介会结束以后，现场采访了市委革军书记。7日，该报又以《遂宁推介优势资源》为题，宣传报道了我市6日在香港的投资推介会暨项目签约仪式。这是建市以来，遂宁第一次在香港主流媒体上所作的综合性宣传，有力有效地扩大了遂宁在香港的知名度。在香港期间，我市与粤港澳大湾区企业家联盟、前海香港商会进行了深入对接，达成委托招商的合作意向。
2.公务用车购置及运行维护费支出41.64万元,完成预算87.22%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.3万元，下降5.23%。主要原因是厉行节约，严格控制公务用车费用开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车6辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出41.64万元。主要用于招商引资工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.2万元，下降33.9%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：接待各市州投促委来遂考察。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018年我局目标任务明确，预算编制较准确，部门综合管理较规范，部门整体绩效良好。对照部门整体预算绩效评价体系，自评得分98分。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“投资促进专项经费”1个项目绩效目标实际完成情况。
投资促进专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数865.7万元，执行数为865.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了我市进一步对外开放，并引进市外资金517.7亿元。发现的主要问题：预算执行进度有待进一步提高。下一步改进措施：合理安排项目实施进度，加快预算执行。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
|||||
| 项目名称 | 投资促进专项经费 | ||||
| 预算单位 | 354301-遂宁市经济合作局 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 865.7 | 执行数: | 865.7 | |
| 其中-财政拨款: | 865.7 | 其中-财政拨款: | 865.7 | ||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 落实市委市政府关于精准招商的要求，大力实施招大引强工程，多点出击，精准对接，切实抓好项目的落地落实。 | 落实了省委彭清华书记关于“热情招商、紧追洽谈、审慎签约、全力落实”的指示精神和市委市政府关于精准招商的要求，着力构建招商大格局，创新招商机制，促进产业集群发展，优化营商环境，切实抓好项目的落地落实，圆满完成各项目标任务，取得了明显成效。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 举办省市平台推介会 |
2场 | 2场 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 举办市级平台推介会 | 3场 | 3场 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 邀请企业、商协会及专业机构参加推介会数量 | ≥700家 | 800余家 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 对接企业数量 | ≥800家 | 900余家 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 印制项目手册 | 600册 | 700册 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 印制宣传合页 | 1000册 | 1200册 | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 大型会场布置 | 5场 | 5场 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 活动安全保障 | 实现安全稳定无事故 | 未发生安全稳定事故 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 重点任务完成率 | ≥90% | 100% | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2018年12月之前 | 2018年12月 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费使用成本控制 | 严格执行中、省、市相关管理规定，实现厉行节约。 | 严格执行中、省、市管理规定，厉行节约，强化事前预算及报账等环节的精准控制，提高资金使用效益。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进市外资金 | ＞500亿元 | 517.7亿元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进产业发展 | 围绕市委、市政府确定的“5+2+1”产业，推进大招商、招大商，促进我市产业结构更加优化。 | 围绕市委、市政府确定的“5+2+1”产业，找准投资促进工作战略谋划的切入点，进一步健全了产业体系，促进了我市产业结构进一步优化。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我市对外开放形象 | 进一步提升 | 着力构建全市招商大格局，加强重大引进项目的跟踪服务，妥善解决投资者的合理诉求，有效提振了企业在遂发展的信心和决心，我市投资环境进一步优化，对外形象进一步提升。 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进绿色环保产业 | 继续推动新能源产业发展 | 围绕我市产业发展规划，持续推动新能源产业发展。 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动遂宁产业升级 | 持续推动 | 注重完善产业链条和集群招商，进一步健全我市产业体系，持续推动我市产业升级。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市经济合作局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，市经济合作局机关运行经费支出59.6万元，比2017年增加0.89万元，增长1.52%。主要原因是办公费支出增加。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，市投促委政府采购支出总额9.11万元，其中：政府采购货物支出9.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，市投促委共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是2018年人员目标奖及职业年金缴费等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
12.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
遂宁市经济合作局
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
遂宁市经济合作局无下属二级预算单位，其中行政单位1个，下属事业单位9个，分别是市经济合作局机关、遂宁市人民政府驻上海联络处、遂宁市人民政府驻深圳办事处、遂宁市投资促进服务中心、遂宁市投资促进信息中心、遂宁市电子及新能源产业促进局、遂宁市现代服务产业促进局、遂宁市现代农业及生物技术产业促进局、遂宁市机械配套及汽车制造产业促进局、遂宁市新材料及纺织化工产业促进局。
（二）机构职能
负责推进投资促进有关领域的经济合作；统筹指导全市投资促进工作；指导全市外商投资促进和管理工作；参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）人员概况
至2018年12月底，我局现有行政编制工作人员12人，事业编制27人，退休人员2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年度财政拨款上年结转5.72万元，当年预算收入860.33万元，本年总计收入866.05万元。
（二）部门财政资金支出情况
2018年度财政拨款支出1917.51万元（其中基本支出692.43万元，项目支出1225.08万元），年末财政资金结转60.08万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）预算编制情况
按照综合预算的原则，遂宁市经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出等。市经济合作局2018年收支总预算1995.75万元。
（二）执行管理情况
我局严格按要求，切实加强部门预算支出执行管理工作，认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费，努力提高财政资金使用绩效。6月末全委部门预算执行进度达到25.68%，9月末达到61.69%，全年执行进度为94.37%。未执行完成的原因是：招商人员外出，年终未能及时报账。
（三）综合管理情况
我单位加强组织领导，分管领导专门督促理顺会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作职责，全面总结年度财务收支、资产负债、机构人员和资金使用绩效等情况，严格按照部门预、决算编制要求，精心组织编报部门预、决算，加强向财政局报送预、决算及审核，通过预、决算加深了单位财务管理工作，对各项资金的使用方向有了进一步的认识，促进了单位财务管理水平不断提高。
（四）整体绩效
2018年度，我局在市委市政府的正确领导和决策下，圆满地完成了各项工作任务。全市到位市外资金517.7亿元，完成年度目标任务的103.5%，同比增长8.1%。其中到位省外资金428.7亿元，完成年度目标任务的102.1%，同比增长7.36%。引进重庆圣友年产400万套汽车零部件项目、浙江鸿鹏化学新材料产业园等投资亿元以上项目109个，投资金额611.8亿元。其中深圳康佳遂宁电子科技产业园、摩天时代手机研发基地及手机智能制造等投资10亿元以上10亿元以上19个。组团精心参加省委、省政府举办的中外知名企业四川行、西博会等活动；积极参加省委省政府在深圳、杭州举办的投资推介会。其中，西博会我市共签约项目22个，项目总额473.1亿元；深圳、杭州经贸活动中我市共签约项目25个、投资总额357.5亿元。务实举办2018绿色发展科技创新大会投资洽谈会暨项目签约仪式、遂宁市重点旅游项目招商推介会暨签约仪式等综合性、大型投资促进活动，搭建了多元化、特色化的对外开放、投资促进合作的平台。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2018年，市经济合作局狠抓制度建设和工作成效，部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，促进了招商引资工作的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益,自评得分98分。根据《2019年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评价等次为优秀。
（二）存在问题
1．预算绩效管理需进一步加强。设定的绩效目标还不够科学、健全及可衡量；绩效考核还需进一步强化，未依托第三方力量开展绩效评价工作。
2．预算执行进度有待提高。部门整体预算执行进度略滞后于时间进度；个别项目预算执行率与预算相比，还有一定差距。
3．对经济活动的风险评估有待加强。
（三）改进建议
1．细化预算编制工作。进一步加强机关内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2．加强预算执行管理。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。
3．保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率，预算财务分析常态化，做好部门整体支出预算评价工作。
4．进一步加强财务管理。严格财务审核，提高财务的精细化管理。按照预算规定的项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
5．建立健全经济活动风险定期评估机制，认真开展风险评估工作。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：附表