2021年度

四川省遂宁市住房公积金管理中心单位决算

目录

 

公开时间：2022年8月22日

 

第一部分 单位概况-----------4

一、职能简介-----------4

二、2021年重点工作完成情况-----------4

第二部分 2021年度单位决算情况说明-----------6

一、收入支出决算总体情况说明-----------6

二、收入决算情况说明-----------6

三、支出决算情况说明-----------7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----------8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----------10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----------11

八、政府性基金预算支出决算情况说明-----------13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----------13

十、其他重要事项的情况说明-----------13

第三部分 名词解释-----------15

第四部分 附件-----------17

第五部分 附表-----------19

一、收入支出决算总表-----------19

二、收入决算表-----------19

三、支出决算表-----------19

四、财政拨款收入支出决算总表-----------19

五、财政拨款支出决算明细表-----------19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----------19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----------19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----------19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----------19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----------19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----------19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----------19

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----------19

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----------19

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

市住房公积金管理中心主要职能职责：一是编制、执行住房公积金的归集、使用计划;二是负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等；三是负责住房公积金的核算；四是审批住房公积金的提取；五是负责住房公积金的保值和归还；六是编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；七是承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

本单位属二级决算事业单位1个，有市财政全额拨款事业编制30名，设6个内设机构和5个县（区）派出机构，即办公室、贷款管理科、归集管理科、会计核算科、信息技术科、政策法规科及船山管理部、安居管理部、射洪管理部、蓬溪管理部、大英管理部。配备主任1名，按副县级领导干部配备；副主任、总稽核各1名，按正科级领导干部配备；副科级领导职数11名。

 

二、2021年重点工作完成情况

1、主要业务指标超额完成。2021年，新开户单位334家，新开户职工3.14万人。实缴单位2872家，实缴职工15.66万人，缴存额23.63亿元，分别同比增长 22.74%、22.23%、9.30%。为3.52万名缴存职工提取住房公积金13.95亿元，同比增长6.35%。发放住房公积金贷款3841户12.54亿元，同比分别减少6.82％、6.63%。2021年末，缴存总额160.37亿元，比上年末增加17.28%；缴存余额79.03 亿元，同比增长13.97%；贷款总额107.41亿元，比上年末增加13.22%；贷款余额 56.74 亿元，同比增长7.07%。2021 年，实现增值收益14383.44万元，同比增长26.07 %；增值收益率 1.94 %，比上年增加0.19个百分点。上缴财政城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金1亿元。

2、开展疫情常态化防控。一是制定疫情常态化防控措施。二是积极加强宣传，大力推行网办业务。

3、持续不断优化营商环境。一是住房公积金29项公共服务事项全部进驻四川一体化政务服务平台，进驻比例100%，全程网办率达85%以上。二是服务事项全面融入四川政务服务“好差评”系统，“好差评”系统满意率99%以上。三是业务办理实现无纸化。四是部分业务实现“跨省通办”。五是规范管理，设置专窗。

4、推动川渝公积金一体化。一是签订协议，建立长效工作机制。二是出台政策，保障一体化发展落地。三是9项服务事项实现“川渝通办”。

5、加快推进信息化建设。一是成功接入四川一体化政务服务平台。二是完成天府通办APP应用接入。三是努力打通部门间信息共享。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1620.58万元。与2020年相比，收、支总计各增加138.61万元、225.51万元，增长20.64%、38.56%。主要变动原因是2020年部分项目因软件开发供应商原因暂未实施，结转至2021年执行；2021年信息化建设项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计810.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入723.60万元，占89.30%；年初结转和结余86.69万元，占10.70%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计810.29万元，其中：基本支出522.29万元，占64.46%；项目支出288万元，占35.54%；

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1620.58万元。与2020年相比，收、支总计各增加138.61万元、225.51万元，增长20.64%、38.56%。主要变动原因是部分采购项目因合同约定项目完成后再付款，部分款项2021年执行；2021年信息化建设项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出810.29万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.62万元，增长20.64%。主要变动原因是部分采购项目因合同约定项目完成后再付款，部分款项2021年执行；2021年信息化建设项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出810.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出445.09万元，占54.93%；社会保障和就业（类）支出27.70万元，占3.42%；卫生健康支出18.11万元，占2.23%；住房保障支出319.38万元，占39.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为810.29万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为445.09万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）: 支出决算为2.31万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.90万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.11万元，完成预算18.11%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.38万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）  住房公积金管理（项）:支出决算为288万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出522.28万元，其中：

人员经费401.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗补助等。

公用经费120.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.42万元，下降66.67%。主要原因是疫情影响，线下会议交流减少。其中：

国内公务接待支出0.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：2021年2月25日接待自贡市自流井区五星街工作委员会政审李松同志后用餐，支出245元；2021年10月28日接待宜宾市公积金中心考察组考察学习工作后用餐，支出931元；2021年11月25日接待绵阳公积金中心跨省通办业务交叉检查后用餐，支出880元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市公积金管理中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，市公积金管理中心政府采购支出总额198.61万元，其中：政府采购货物支出83.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.73万元。主要用于跨省通办、三级等保等信息化建设工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市公积金管理中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对住房公积金管理费（包含劳务费、委托业务费、手续费、业务系统信息网络构建及维护费等）1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年市住房公积金管理中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指公积金中心维持运行的人员经费、物资经费等支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）：指行政离休干部的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）   事业单位离退休（项）：指事业离休干部的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳养老保险的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指缴纳医疗保险等的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳住房公积金的支出。

10.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指公积金中心项目经费支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		遂宁市政府办公室		实施单位	遂宁市住房公积金管理中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	288	执行数：	288
		其中： 财政拨款	288	其中： 财政拨款	288
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障住房公积金管理机构正常运行，优化信息化水平，提升公积金服务水平			保障了住房公积金管理机构正常运行，优化了信息化水平，提升了公积金服务水平
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	项目内容	11项内容	11项内容
		质量指标	项目支付	全额支付	全额支付
		时效指标	项目时间	2021年12底之前	2021年12底之前
		成本指标	资金投入	288万元	288万元
	效益 指标	经济效益  指标	增值收益增长	增值收益资金增值速度同比快速增长	是
		社会效益  指标	业务流程简化、服务体系多元化	流程是否进一步便民	是
		生态效益  指标	无纸化办公，减少收取部分复印件	是否产生环保效益	是
		可持续影响 指标	缓解市民住房需求压力	是否缓解了住房压力	是
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	＞97%	＞97%

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表