目录
第一部分单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市国库支付管理局
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市国库支付管理局职能简介
1.从事全市财政资金的审核、监督检查及现金管理;
2.负责办理全市稳中有降项财政资金支付业务;
3.建立健全预算执行动态监控体系;
4.配合总预算会计工作、配合做好全市财政总决算、市本级部门决算工作。
（二）遂宁市国库支付管理局2022年重点工作
一是全市直达资金监管、重点资金调度监控；
二是建立健全预算管理一体化系统预算执行动态监控；
三是预算管理一体化系统财政资金支付、配合做好总预算会计工作、配合做好财政总决算、市级部门决算工作等。
二、预算单位构成
遂宁市国库支付管理局是遂宁市财政局下属二级预算单位，为参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、支付科、会计科、稽核科4个科室，共有编制13个，在编人数13人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市国库支付管理局2022年收支总预算180.16万元，较上年收支预算总数增加3.03万元，主要是因为人员调资导致经费支出略有增加。
（一）收入预算情况
遂宁市国库支付管理局2022年收入预算180.16万元，其中：一般公共预算拨款收入180.16万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市国库支付管理局2022年支出预算180.16万元，其中：基本支出177.16万元，占98.33%；项目支出3万元，占1.67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市国库支付管理局2022年收支总预算180.16万元，较上年收支预算总数增加3.03万元，主要是人员经费支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入180.16万元；支出包括：一般公共服务支出138.46万元、社会保障和就业支出14.07万元、卫生健康支出8.36万元、住房保障支出19.27万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市国库支付管理局2022年收支总预算一般公共预算收入180.16万元，较上年收支预算总数增加3.03万元，主要是人员经费支出略有增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出138.46万元，占76.85%；社会保障和就业支出14.07万元，占7.82%；卫生健康支出8.36万元，占4.64%；住房保障支出19.27万元，占10.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务201（类）财政事务06（款）行政运行01（项），2022年预算数为135.46万元，主要用于：人员工资福利、机关运行办公支出。
2. 一般公共服务201（类）财政事务06（款）一般行政管理事务02（项）2022年预算数为3万元，主要用于：办公设备采购及财政资料的购买。
3. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）2022年预算数为0.59万元，主要用于：退休人员社会保障缴费支出。
4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2022年预算数为13.48万元，主要用于：单位在职人员社会保障缴费支出。
5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01项2022年预算数为8.36万元，主要用于单位在职、退休人员医疗保障缴费支出。
6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01项2022年预算数为19.27万元，主要用于单位为在职人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市国库支付管理局2022年一般公共预算基本支出140.59万元，其中：
人员经费140.59万元，主要包括：基本工资46.89万元、津贴补贴33.47万元、奖金3.91万元、其他社会保障缴费0.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.48万元、职工基本医疗保险缴费8.36万元、住房公积金19.27万元、工会经费2.25、福利费2.53万元、其他交通费用9.65万元、对个人和家庭补助0.11万元。
公用经费36.57万元，主要包括：办公费0.7万元、水费0.2万元、电费2.5万元、邮电费0.5万元、差旅费2.5万元、维修（护）费8万元、会议费1万元、培训费1.26万元、物业管理费6.6万元、公务接待费1.2万元、劳务费4.4万元、其他商品和服务支出7.71万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市国库支付管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。
（二）公务接待费与上年预算持平。主要原因是维持机关运行保障支出。
2022年公务接待费计划用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算持平。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.76万元，其中：会议费1万元，培训费1.26万元，差旅费2.5万元。
（一）会议费较上年预算增长1万元。主要原因是计划2022年预算管理一体化系统上线与市级各部门进行业务交流会。
（二）培训费较上年预算下降44.73%。主要原因是节约机关运行成本，根据上年和本年情况，酌情调整预算。
（三）差旅费较上年预算增长1.5万元。主要原因是依据上年支出情况，参加业务检查、各项专项检查、调研等增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市国库支付管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市国库支付管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，遂宁市国库支付管理局为参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算为36.57万元，较上年预算增加0.4万元，增长1.1%，主要原因是本年差旅费、会议费根据当年的工作重点，预算适当调整。
（二）政府采购情况
遂宁市国库支付管理局2022年安排政府采购预算2.1万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
2022年本单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）反映财政事务方面，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）反映财政事务方面，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。