遂宁市公路事业发展中心
2021年部门预算
(预算单位)
目录
第一部分2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分2021年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分2021年部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市公路事业发展中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市公路事业发展中心职能简介
市公路事业发展中心主要承担公路建设管理相关辅助性、事务性、技术性工作，具体是：参与全市普通公路发展规划、标准规范等编制工作，开展行业统计、地方重点公路技术方案论证和公路科研项目评审、鉴定等技术性工作，开展全市交通重点工程项目建设、普通国省干线公路养护、应急抢险和公路战备保障等事务性工作。
（二）遂宁市公路事业发展中心2021年重点工作
一是深化认识，坚定信念，着力推动党的建设和精神文明建设。二是明确目标，压实责任，加快推进项目建设及管理，狠抓项目质量安全监督管理，加强工程建设项目质量提升，推进造价监督工作标准化，强化县级机构监督能力建设。三是高度重视，注重时效，加强统计管理及信息报送。四是逗硬考核，严肃问责，强化检查指导及目标管理。
二、预算单位基本情况
遂宁市公路事业发展中心是遂宁市交通运输局的下属二级预算单位，为市交通运输局所属公益一类事业单位。核定事业编制30名，其中主任1名，副主任2名。现实有参公管理人员25名，代管原总段职工102名，退休职工315名，遗属114名。内设科室8个，分别是综合科、工程管理科、机械化养护科、公路建设服务科、质量安全科、工程造价科、财务科、人事教育科（内设科室还未正式批复）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市公路事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1794.53万元、政府性基金预算拨款收入2400.00万元，用事业基金弥补收支差额75.54万元，上年结转285.62万元；支出包括：社会保障和就业支出309.01万元，卫生健康支出87.26万元，交通运输支出3990.56万元，住房保障支出168.86万元。市公路事业发展中心2021年收支总预算4555.69万元,较2020年公路局及质监处合并收支预算总数（6344万元）减少1788.31万元，主要原因是2020年底财政收回指标较多，造成2020年年底项目结转资金减少。
（一）收入预算情况
遂宁市公路事业发展中心2021年收入预算4555.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1794.53万元，占39.39%，分别是行政单位离退休9.96万元，事业单位离退休62.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出144.71万元，死亡抚恤92.34万元，行政单位医疗17.43万元，事业单位医疗69.83万元，行政运行300.43万元，公路运输管理24.87万元，其他公路水路运输支出904.10万元，住房公积金168.86万元。政府性基金预算拨款收入2400.00万元，占52.68%。用事业基金弥补收支差额75.54万元，占1.66%，收回以前年度借款用于国省干线公路迎部评路况改善提升补助资金。上年结转285.62万元，占6.27%，一是2020年底财政结转资金65.42万元；二是以前年度政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金220.20万元。
（二）支出预算情况
遂宁市公路事业发展中心2021年支出预算4555.69万元，其中：基本支出1763.40万元，占38.71%；项目支出2792.29万元，占61.29%。基本支出1763.40万元包括以下支出:行政单位离退休9.96万元，事业单位离退休62.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出144.71万元，死亡抚恤92.34万元，行政单位医疗17.43万元，事业单位医疗69.83万元，行政运行303.17万元，其他公路水路运输支出895.10万元，住房公积金168.86万元；项目支出2792.29万元，包括以下支出：公路养护支出75.54万元，公路运输管理支出24.87万元，取消政府还贷二级公路收费专项支出220.20万元，其他水路公路运输支出9.00万元，公路还贷支出350.00万元，政府还贷公路养护426.00万元，政府还贷公路管理933.30万元，其他车辆通行费安排的支出690.70万元，其他交通运输支出62.68万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市公路事业发展中心2021年财政拨款收支总预算4259.95万元，较2020年公路局及质监处合并收支预算总数减少（6344万元）2084.05万元，主要是2020年底财政收回指标较多，造成2020年年底项目结转资金减少。一般公共预算拨款收入1794.53万元，政府性基金预算拨款收入2400.00万元，上年结转65.42万元；支出包括：社会保障和就业支出309.01万元，卫生健康支出87.26万元，交通运输支出3694.82万元，住房保障支出168.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市公路事业发展中心2021年一般公共预算拨款收入1794.53万元，较2020年公路局及质监处预算合计(1941.57万元)减少147.04万元。主要是单位人员减少，由2020年143人减少到2021年的127人，减少原因是自然减员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出309.01万元，占17.22%；卫生健康支出87.26万元，占4.86%；交通运输支出1229.40万元，占68.51%；住房保障支出168.86万元，占9.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.行政单位离退休（2080501）2021年预算数9.96万元，主要用于单位离退休人员其他商品和服务支出、医疗费补助。
2.事业单位离退休（2080502）2021年预算数62.00万元，主要用于单位离退休人员其他商品和服务支出、医疗费补助。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2021年预算数144.71万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出。
4.死亡抚恤(2080801)2021年预算数92.34万元，主要用于单位114名遗属生活补助支出。
5.行政单位医疗(2101101)2021年预算数17.43万元，主要用于参公管理人员职工基本医疗保险缴支出16.10万元及其他社会保障缴费支出1.33万元。
6.事业单位医疗(2101102)2021年预算数69.83万元，主要用于事业在职人员职工基本医疗保险缴支出69.83万元。
7.行政运行（2140101）2021年预算数为300.43万元，主要用于参公管理人员基本工资93.51万元、津贴补贴68.21万元、奖金7.80万元、其他社会保障缴费0.31万元、商品和服务支出130.60万元。
8.公路运输管理（2140112）2021年预算数24.87万元，主要用于临聘人员工资发放。
9.其他公路水路运输支出(2140199)2021年预算数904.10万元，主要用于事业人员基本工资支出412.89万元、津贴补贴支出9.76万元、绩效工资支出312.64万元、其他社会保障缴支出5.32万元、商品和服务支出163.49万元。
10.住房公积金(2210201)2021年预算数168.86万元，主要用于单位在职职工住房公积金单位支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市公路事业发展中心2021年一般公共预算基本支出1760.66万元，其中：
人员经费1434.74万元，主要包括：基本工资支出506.40万元，津贴补贴支出77.97万元，奖金支出7.80万元，绩效工资支出312.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出144.71万元，职工基本医疗保险缴费支出85.93万元，住房公积金支出168.86万元，其他社会保障缴费支出6.96万元，遗属生活补助支出92.34万元，医疗费补助支出31.13万元。
公用经费325.92万元，主要包括：办公费支出31.99万元，印刷费支出4.15万元，水费支出2.77万元，电费支出9.36万元，邮电费支出11.55万元，物业管理费支出21.40万元，差旅费支出46.50万元，维修（护）费支出9.40万元，租赁费支出15.30万元，会议费支出2.00万元，培训费支出17.08万元，公务接待费支出5.71万元，工会经费支出26.75万元，福利费支出27.15万元，公务用车运行维护费支出13.60万元，其他交通费用支出19.47万元，其他商品和服务支出61.74万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公路事业发展中心2021年“三公”经费财政拨款预算数19.31万元，其中公务接待费5.71万元，公务用车购置及运行维护费13.60万元。
（一）公务接待费较2020年公路局及质监处预算合计(5.72万元)下降0.17%，主要原因是接待次数减少。
2021年公务接待费计划用于规定开支的各类公务接待支出。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年公路局及质监处预算合计（13.60万元）持平。
部门现有公务用车2辆，其中,特种专业技术用车2辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费13.60万元，用于2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障全市普通国省干线管理及在建交通建设工程质量监督、造价管理等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公路事业发展中心2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数65.58万元，其中：会议费2.00万元，培训费17.08万元，差旅费46.50万元。
（一）会议费较2020年公路局及质监处预算合计(3.35万元)下降40.30%。主要原因是减少参加会议次数与参会人数。
（二）培训费较2020年公路局及质监处预算合计(18.47万元)下降7.53%。主要原因是减少培训人次。
（三）差旅费较2020年公路局及质监处预算合计(56.51万元)下降17.71%。主要原因是在建工程项目减少，外出出差减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市公路事业发展中心2021年政府性基金预算支出2400.00万元，其中：项目支出2400.00万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市公路事业发展中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市公路事业发展中心的机关运行经费财政拨款预算为325.92万元，较2020年公路局及质监处预算合计（343.27万元）减少17.35万元，下降5.05%，主要原因是单位人员减少，对应定额公用支出减少。
（二）政府采购情况
遂宁市公路事业发展中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市公路事业发展中心共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市公路事业发展中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（五）机构更名
根据中共遂宁市委机构编制委员会《关于调整市交通运输局所属事业单位机构编制事项的批复》（遂编委发〔2020〕33号）文件精神，将遂宁市交通运输局公路管理局更名为遂宁市公路事业发展中心，核销市交通运输局工程质量监督处（市交通运输局交通建设工程造价管理站），将其机构承担的所有工作职责划入市公路事业发展中心。目前中心内设机构正待上级部门批复。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：车辆通行费安排的收入。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗费。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出，如公务用车运行维护费。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出、公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。
19.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
20.交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）：指反映的支出。
21.交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）：指反映的支出。
22.交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）：指反映的支出。
23.交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）：指反映的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。